MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA CDI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

Renda Fixa

MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ: 62.026.093/0001-80

MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA CDI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Tem R$ 178,2 mi de patrimônio líquido e 83 cotistas. A taxa de administração é de 0,06% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,78% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +10,99%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,91%, com queda máxima de 0,68% no período.

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Patrimônio

R$ 178,2 mi

Retorno Mês(1M)

+0,10%

Retorno Ano(YTD)

+10,99%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,06%

Volatilidade(12M)

0,91%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+35: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA CDI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

CNPJ

62.026.093/0001-80

Gestor

MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 178,2 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,06% a.a.

Liquidez

D+35

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-0,68%

Início Atividade

01/08/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,91%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-4,05

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+10,99%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+12,39%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,68%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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