CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 62.761.823/0001-97

CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 56,4 mi de patrimônio líquido e 29 cotistas. A taxa de administração é de 0,05% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo teve retorno de -11,26%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 16,74%, com queda máxima de 12,47% no período.

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Patrimônio

R$ 56,4 mi

Retorno Mês(1M)

+0,10%

Retorno Ano(YTD)

-11,26%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,05%

Volatilidade(12M)

16,74%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+252: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

62.761.823/0001-97

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 56,4 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,05% a.a.

Liquidez

D+252

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-12,47%

Início Atividade

17/09/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

16,74%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,55

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

-11,26%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

-11,26%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-12,47%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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