TIVIO INSTITUCIONAL INCENTIVADO CDI MASTER FIF - CI RF REF DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

Renda Fixa

TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ: 62.769.923/0001-60

TIVIO INSTITUCIONAL INCENTIVADO CDI MASTER FIF - CI RF REF DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.. Tem R$ 43,9 mi de patrimônio líquido e 1 cotistas. A taxa de administração é de 0,75% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,47%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,11%, com queda máxima de 0,92% no período.

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Patrimônio

R$ 43,9 mi

Retorno Mês(1M)

-0,58%

Retorno Ano(YTD)

+12,47%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,75%

Volatilidade(12M)

1,11%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

TIVIO INSTITUCIONAL INCENTIVADO CDI MASTER FIF - CI RF REF DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

CNPJ

62.769.923/0001-60

Gestor

TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 43,9 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,75% a.a.

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 100,00

Max Drawdown 12M

-0,92%

Início Atividade

17/09/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,11%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,72

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,47%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+13,64%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,92%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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