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CAIXA EXPERT RB ASSET CDI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF-INC EM INFRA RF CRÉD PRIV-RL

Renda Fixa

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 62.890.286/0001-85

CAIXA EXPERT RB ASSET CDI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF-INC EM INFRA RF CRÉD PRIV-RL é um fundo de renda fixa gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 307,0 mi de patrimônio líquido e 1.098 cotistas. A taxa de administração é de 0,30% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,90% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +10,61%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,12%, com queda máxima de 0,70% no período.

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Patrimônio

R$ 307,0 mi

Retorno Mês(1M)

+0,08%

Retorno Ano(YTD)

+10,61%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,30%

Volatilidade(12M)

1,12%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CAIXA EXPERT RB ASSET CDI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC DE CLASSE DE FIF-INC EM INFRA RF CRÉD PRIV-RL

CNPJ

62.890.286/0001-85

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 307,0 mi

Cotistas

1.098

Taxa de Administração

0,30% a.a.

Liquidez

D+14

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-0,70%

Início Atividade

25/09/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,12%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-3,63

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+10,61%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+10,61%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,70%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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