VIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 62.993.608/0001-11

VIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 209,9 mi de patrimônio líquido e 7 cotistas. A taxa de administração é de 0,09% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,36% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +9,94%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,88%, com queda máxima de 0,45% no período.

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Patrimônio

R$ 209,9 mi

Retorno Mês(1M)

-0,18%

Retorno Ano(YTD)

+9,94%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,09%

Volatilidade(12M)

0,88%

Visualizar por

Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

VIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

62.993.608/0001-11

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 209,9 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,09% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 1.000.000,00

Max Drawdown 12M

-0,45%

Início Atividade

01/10/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,88%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-5,38

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+9,94%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+9,94%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,45%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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