ICATU VANGUARDA CDI S FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA

Renda Fixa

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 63.566.142/0001-30

ICATU VANGUARDA CDI S FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Tem R$ 770,0 mi de patrimônio líquido e 1 cotistas. A taxa de administração é de 0,50% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +9,51%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,09%, com queda máxima de 0,32% no período.

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Patrimônio

R$ 770,0 mi

Retorno Mês(1M)

-0,22%

Retorno Ano(YTD)

+9,51%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,50%

Volatilidade(12M)

1,09%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ICATU VANGUARDA CDI S FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA

CNPJ

63.566.142/0001-30

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 770,0 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,50% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-0,32%

Início Atividade

07/11/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,09%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-4,72

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+9,51%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+9,51%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,32%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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