BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

CNPJ: 07.652.666/0001-73

BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA. Tem R$ 17,1 mi de patrimônio líquido e 2 cotistas. A taxa de administração é de 0,01% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,48%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 6,15%, com queda máxima de 4,20% no período.

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Patrimônio

R$ 17,1 mi

Retorno Mês(1M)

+0,30%

Retorno Ano(YTD)

+14,48%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,01%

Volatilidade(12M)

6,15%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

07.652.666/0001-73

Gestor

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 17,1 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,01% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-4,20%

Início Atividade

21/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

6,15%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,03

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,48%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+29,13%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-4,20%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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