BNP PARIBAS EXCELLENT DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

CNPJ: 07.657.626/0001-14

BNP PARIBAS EXCELLENT DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA. Tem R$ 14,0 mi de patrimônio líquido e 159 cotistas. A taxa de administração é de 0,65% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,66% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +13,47%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 6,15%, com queda máxima de 4,21% no período.

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Patrimônio

R$ 14,0 mi

Retorno Mês(1M)

+0,28%

Retorno Ano(YTD)

+13,47%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,65%

Volatilidade(12M)

6,15%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

BNP PARIBAS EXCELLENT DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

07.657.626/0001-14

Gestor

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 14,0 mi

Cotistas

159

Taxa de Administração

0,65% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-4,21%

Início Atividade

15/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

6,15%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,19

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+13,47%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+26,88%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-4,21%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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