BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
CNPJ: 08.279.386/0001-24
BRASIL SOVEREIGN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA é um fundo de renda fixa gerido por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.. Tem R$ 7,4 mi de patrimônio líquido e 1 cotistas. A taxa de administração é de 0,30% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +6,13%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 14,44%, com queda máxima de 12,80% no período.
R$ 7,4 mi
+2,10%
+6,13%
+0,00%
0,30%
14,44%
Período (vale para todos os gráficos)
Nome
BRASIL SOVEREIGN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA
CNPJ
08.279.386/0001-24
Gestor
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Classe
Renda Fixa
Subclasse
RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR - DÍVIDA EXTERNA
Situação
Em Funcionamento Normal
Benchmark
Não se aplica
Patrimônio Líquido
R$ 7,4 mi
Cotistas
1
Taxa de Administração
0,30% a.a.
Liquidez
D+1
Investimento Mínimo
R$ 10.000,00
Max Drawdown 12M
-12,80%
Início Atividade
29/05/2025
Investidor Qualificado
Não
Fundo Exclusivo
Não
Estatísticas
Volatilidade
14,44%
Volatilidade anualizada (12M)
Sharpe Ratio
-0,57
Retorno ajustado ao risco (12M)
Retorno 12M
+6,13%
Rentabilidade em 12 meses
Retorno 24M
+4,13%
Rentabilidade em 24 meses
Max Drawdown
-12,80%
Maior queda acumulada (12M)
Meses Positivos
0
Meses Negativos
0
Maior Retorno
+0,00%
Menor Retorno
+0,00%
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
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