BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
CNPJ: 08.432.295/0001-87
BNY MELLON FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA é um fundo de renda fixa gerido por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.. Tem R$ 7,4 mi de patrimônio líquido e 1 cotistas. A taxa de administração é de 3,00% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 3,30% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +5,43%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 14,45%, com queda máxima de 13,02% no período.
R$ 7,4 mi
+2,09%
+5,43%
+0,00%
3,00%
14,45%
Período (vale para todos os gráficos)
Nome
BNY MELLON FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA
CNPJ
08.432.295/0001-87
Gestor
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Classe
Renda Fixa
Subclasse
RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR - DÍVIDA EXTERNA
Situação
Em Funcionamento Normal
Benchmark
Não se aplica
Patrimônio Líquido
R$ 7,4 mi
Cotistas
1
Taxa de Administração
3,00% a.a.
Liquidez
Não informado
Investimento Mínimo
R$ 0,00
Max Drawdown 12M
-13,02%
Início Atividade
29/05/2025
Investidor Qualificado
Não
Fundo Exclusivo
Não
Estatísticas
Volatilidade
14,45%
Volatilidade anualizada (12M)
Sharpe Ratio
-0,62
Retorno ajustado ao risco (12M)
Retorno 12M
+5,43%
Rentabilidade em 12 meses
Retorno 24M
+2,75%
Rentabilidade em 24 meses
Max Drawdown
-13,02%
Maior queda acumulada (12M)
Meses Positivos
0
Meses Negativos
0
Maior Retorno
+0,00%
Menor Retorno
+0,00%
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
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