SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA

Renda Fixa

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 08.935.364/0001-75

SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 2,8 bi de patrimônio líquido e 10.835 cotistas. A taxa de administração é de 0,30% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,30%, contra 14,92% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,22%.

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Patrimônio

R$ 2,8 bi

Retorno Mês(1M)

+0,15%

Retorno Ano(YTD)

+14,30%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,30%

Volatilidade(12M)

0,22%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA

CNPJ

08.935.364/0001-75

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 2,8 bi

Cotistas

10.835

Taxa de Administração

0,30% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

+0,00%

Início Atividade

31/03/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,22%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,78

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,30%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+28,86%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

+0,00%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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