SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA

Renda Fixa

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 42.298.665/0001-73

SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 3,3 bi de patrimônio líquido e 3.753 cotistas. A taxa de administração é de 0,75% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +11,13%, contra 14,73% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,26%, com queda máxima de 0,98% no período.

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Patrimônio

R$ 3,3 bi

Retorno Mês(1M)

+0,04%

Retorno Ano(YTD)

+11,13%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,75%

Volatilidade(12M)

1,26%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA

CNPJ

42.298.665/0001-73

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 3,3 bi

Cotistas

3.753

Taxa de Administração

0,75% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+15

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-0,98%

Início Atividade

26/02/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,26%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,86

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+11,13%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+26,52%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,98%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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