DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ: 10.783.480/0001-68
DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de renda fixa gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Tem R$ 2,0 bi de patrimônio líquido e 70.956 cotistas. A taxa de administração é de 0,40% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,83%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,13%, com queda máxima de 0,00% no período.
R$ 2,0 bi
+0,32%
+14,83%
+0,00%
0,40%
0,13%
Período (vale para todos os gráficos)
Nome
DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
10.783.480/0001-68
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Classe
Renda Fixa
Subclasse
RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO
Situação
Em Funcionamento Normal
Benchmark
Não se aplica
Patrimônio Líquido
R$ 2,0 bi
Cotistas
70.956
Taxa de Administração
0,40% a.a.
Liquidez
D+4
Investimento Mínimo
R$ 0,00
Max Drawdown 12M
-0,00%
Início Atividade
05/06/2024
Investidor Qualificado
Não
Fundo Exclusivo
Não
Estatísticas
Volatilidade
0,13%
Volatilidade anualizada (12M)
Sharpe Ratio
1,25
Retorno ajustado ao risco (12M)
Retorno 12M
+14,83%
Rentabilidade em 12 meses
Retorno 24M
+30,12%
Rentabilidade em 24 meses
Max Drawdown
-0,00%
Maior queda acumulada (12M)
Meses Positivos
0
Meses Negativos
0
Maior Retorno
+0,00%
Menor Retorno
+0,00%
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Outros fundos de DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Esse custo é uma linha só da carteira do seu cliente.
A mesma conta de taxa efetiva que você vê aqui, a AAWZ roda para todas as posições de todos os clientes — incluindo os fundos dentro dos fundos.