DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Renda Fixa

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 29.250.121/0001-73

DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo de renda fixa gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Tem R$ 1,0 bi de patrimônio líquido e 12.163 cotistas. A taxa de administração é de 0,40% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +15,02%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,20%, com queda máxima de 0,01% no período.

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Patrimônio

R$ 1,0 bi

Retorno Mês(1M)

+0,31%

Retorno Ano(YTD)

+15,02%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,40%

Volatilidade(12M)

0,20%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ

29.250.121/0001-73

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 1,0 bi

Cotistas

12.163

Taxa de Administração

0,40% a.a.

Taxa de Performance

10,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+29

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-0,01%

Início Atividade

14/03/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,20%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

1,76

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+15,02%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+30,43%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,01%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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