ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Renda Fixa

TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 13.950.459/0001-06

ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA. Tem R$ 441,1 mi de patrimônio líquido e 72 cotistas. A taxa de administração é de 1,55% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,94%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,92%, com queda máxima de 0,20% no período.

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Patrimônio

R$ 441,1 mi

Retorno Mês(1M)

+0,28%

Retorno Ano(YTD)

+12,94%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,55%

Volatilidade(12M)

0,92%

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Valor da cotaRentabilidade

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ

13.950.459/0001-06

Gestor

TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 441,1 mi

Cotistas

Taxa de Administração

1,55% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 100.000,00

Max Drawdown 12M

-0,20%

Início Atividade

26/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,92%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,57

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,94%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+26,49%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,20%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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