ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

Ações

TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 13.950.478/0001-24

ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de ações gerido por TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA. Tem R$ 462,3 mi de patrimônio líquido e 46 cotistas. A taxa de administração é de 1,55% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 2,59% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +15,33%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 17,70%, com queda máxima de 14,61% no período.

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Patrimônio

R$ 462,3 mi

Retorno Mês(1M)

+4,15%

Retorno Ano(YTD)

+15,33%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,55%

Volatilidade(12M)

17,70%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+60: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ

13.950.478/0001-24

Gestor

TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 462,3 mi

Cotistas

Taxa de Administração

1,55% a.a.

Liquidez

D+60

Investimento Mínimo

R$ 50.000,00

Max Drawdown 12M

-14,61%

Início Atividade

26/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

17,70%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,04

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+15,33%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+20,15%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-14,61%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

Carregando composição da carteira...

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