ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Multimercado

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 15.586.796/0001-83

ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Tem R$ 70,5 mi de patrimônio líquido e 32 cotistas. A taxa de administração é de 1,50% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +8,39%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 8,99%, com queda máxima de 8,51% no período.

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Patrimônio

R$ 70,5 mi

Retorno Mês(1M)

+1,23%

Retorno Ano(YTD)

+8,39%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,50%

Volatilidade(12M)

8,99%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ

15.586.796/0001-83

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 70,5 mi

Cotistas

Taxa de Administração

1,50% a.a.

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 500,00

Max Drawdown 12M

-8,51%

Início Atividade

24/10/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

8,99%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,67

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+8,39%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+20,77%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-8,51%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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