CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

CAPITANIA CAPITAL S.A.

CNPJ: 20.146.294/0001-71

CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por CAPITANIA CAPITAL S.A.. Tem R$ 160,1 mi de patrimônio líquido e 7.064 cotistas. A taxa de administração é de 0,75% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,95% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo teve retorno de -1,12%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 3,70%, com queda máxima de 5,02% no período.

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Patrimônio

R$ 160,1 mi

Retorno Mês(1M)

-0,71%

Retorno Ano(YTD)

-1,12%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,75%

Volatilidade(12M)

3,70%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+44: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

20.146.294/0001-71

Gestor

CAPITANIA CAPITAL S.A.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 160,1 mi

Cotistas

7.064

Taxa de Administração

0,75% a.a.

Taxa de Performance

15,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+44

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-5,02%

Início Atividade

07/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

3,70%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-4,19

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

-1,12%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+11,01%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-5,02%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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