CAPITANIA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Renda Fixa

CAPITANIA CAPITAL S.A.

CNPJ: 52.071.627/0001-37

CAPITANIA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa gerido por CAPITANIA CAPITAL S.A.. Tem R$ 387,4 mi de patrimônio líquido e 1 cotistas. A taxa de administração é de 0,08% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +11,39%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 4,20%, com queda máxima de 3,10% no período.

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Patrimônio

R$ 387,4 mi

Retorno Mês(1M)

+1,10%

Retorno Ano(YTD)

+11,39%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,08%

Volatilidade(12M)

4,20%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CAPITANIA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ

52.071.627/0001-37

Gestor

CAPITANIA CAPITAL S.A.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 387,4 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,08% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-3,10%

Início Atividade

20/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

4,20%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,78

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+11,39%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+20,92%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-3,10%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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