BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ: 20.230.719/0001-26
BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 3,9 bi de patrimônio líquido e 308 cotistas. A taxa de administração é de 0,20% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,54%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,10%.
R$ 3,9 bi
+0,31%
+14,54%
+0,00%
0,20%
0,10%
Período (vale para todos os gráficos)
Nome
BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
20.230.719/0001-26
Gestor
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
Renda Fixa
Subclasse
RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO
Situação
Em Funcionamento Normal
Benchmark
DI de um dia
Patrimônio Líquido
R$ 3,9 bi
Cotistas
308
Taxa de Administração
0,20% a.a.
Liquidez
Não informado
Investimento Mínimo
R$ 0,00
Max Drawdown 12M
+0,00%
Início Atividade
05/03/2025
Investidor Qualificado
Não
Fundo Exclusivo
Não
Estatísticas
Volatilidade
0,10%
Volatilidade anualizada (12M)
Sharpe Ratio
-1,24
Retorno ajustado ao risco (12M)
Retorno 12M
+14,54%
Rentabilidade em 12 meses
Retorno 24M
+29,51%
Rentabilidade em 24 meses
Max Drawdown
+0,00%
Maior queda acumulada (12M)
Meses Positivos
0
Meses Negativos
0
Maior Retorno
+0,00%
Menor Retorno
+0,00%
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
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