BANESTES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 61.515.476/0001-50

BANESTES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 363,0 mi de patrimônio líquido e 2 cotistas. A taxa de administração é de 0,07% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,59%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,09%.

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Patrimônio

R$ 363,0 mi

Retorno Mês(1M)

+0,31%

Retorno Ano(YTD)

+14,59%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,07%

Volatilidade(12M)

0,09%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

BANESTES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

61.515.476/0001-50

Gestor

BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA SIMPLES

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Taxa Selic

Patrimônio Líquido

R$ 363,0 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,07% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 100.000.000,00

Max Drawdown 12M

+0,00%

Início Atividade

30/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,09%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,82

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,59%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+17,74%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

+0,00%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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