CAPITAL ALLOCATION FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA

CNPJ: 23.668.084/0001-31

CAPITAL ALLOCATION FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA. Tem R$ 4,1 mi de patrimônio líquido e 7 cotistas. A taxa de administração é de 4,00% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 5,34% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +7,57%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 4,96%, com queda máxima de 4,69% no período.

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Patrimônio

R$ 4,1 mi

Retorno Mês(1M)

+1,06%

Retorno Ano(YTD)

+7,57%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

4,00%

Volatilidade(12M)

4,96%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+45: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CAPITAL ALLOCATION FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

23.668.084/0001-31

Gestor

ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 4,1 mi

Cotistas

Taxa de Administração

4,00% a.a.

Taxa de Performance

5,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+45

Investimento Mínimo

R$ 20.000,00

Max Drawdown 12M

-4,69%

Início Atividade

18/06/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

4,96%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,43

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+7,57%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+20,14%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-4,69%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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