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JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FEEDER III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

LETO ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ: 23.956.069/0001-99

JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FEEDER III - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por LETO ASSET MANAGEMENT LTDA. Tem R$ 162,6 mi de patrimônio líquido e 2.709 cotistas. A taxa de administração é de 1,95% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 3,43% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +15,04%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,74%, com queda máxima de 0,42% no período.

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Patrimônio

R$ 162,6 mi

Retorno Mês(1M)

+0,40%

Retorno Ano(YTD)

+15,04%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,95%

Volatilidade(12M)

0,74%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+45: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FEEDER III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

23.956.069/0001-99

Gestor

LETO ASSET MANAGEMENT LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 162,6 mi

Cotistas

2.709

Taxa de Administração

1,95% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+45

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-0,42%

Início Atividade

15/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,74%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,51

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+15,04%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+30,32%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,42%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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