LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações

LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

CNPJ: 24.325.422/0001-03

LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de ações gerido por LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.. Tem R$ 71,1 mi de patrimônio líquido e 688 cotistas. A taxa de administração é de 2,20% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +3,53%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 20,20%, com queda máxima de 25,22% no período.

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Patrimônio

R$ 71,1 mi

Retorno Mês(1M)

+1,88%

Retorno Ano(YTD)

+3,53%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

2,20%

Volatilidade(12M)

20,20%

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Valor da cotaRentabilidade

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

24.325.422/0001-03

Gestor

LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

IBrX

Patrimônio Líquido

R$ 71,1 mi

Cotistas

688

Taxa de Administração

2,20% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre IBrX

Liquidez

D+29

Investimento Mínimo

R$ 100,00

Max Drawdown 12M

-25,22%

Início Atividade

28/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

20,20%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,55

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+3,53%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

-4,72%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-25,22%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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