LIS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações

LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

CNPJ: 37.844.900/0001-25

LIS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo previdenciário gerido por LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.. Tem R$ 711,7 mil de patrimônio líquido e 1 cotistas. A taxa de administração é de 2,00% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +4,36%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 18,84%, com queda máxima de 23,01% no período.

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Patrimônio

R$ 711,7 mil

Retorno Mês(1M)

+1,68%

Retorno Ano(YTD)

+4,36%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

2,00%

Volatilidade(12M)

18,84%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

LIS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

37.844.900/0001-25

Gestor

LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Ibovespa

Patrimônio Líquido

R$ 711,7 mil

Cotistas

Taxa de Administração

2,00% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre Ibovespa

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-23,01%

Início Atividade

28/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

18,84%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,55

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+4,36%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+1,24%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-23,01%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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