BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA

Renda Fixa

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

CNPJ: 25.108.905/0001-00

BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA. Tem R$ 34,9 mi de patrimônio líquido e 1 cotistas. A taxa de administração é de 0,20% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +10,04%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 3,74%, com queda máxima de 3,40% no período.

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Patrimônio

R$ 34,9 mi

Retorno Mês(1M)

+0,98%

Retorno Ano(YTD)

+10,04%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,20%

Volatilidade(12M)

3,74%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA

CNPJ

25.108.905/0001-00

Gestor

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não informado

Patrimônio Líquido

R$ 34,9 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,20% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-3,40%

Início Atividade

20/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

3,74%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,24

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+10,04%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+20,51%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-3,40%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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