ACCESS JPMORGAN GLOBAL INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

CNPJ: 26.112.046/0001-96

ACCESS JPMORGAN GLOBAL INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA. Tem R$ 62,3 mi de patrimônio líquido e 972 cotistas. A taxa de administração é de 0,90% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 1,07% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +19,95%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 6,07%, com queda máxima de 3,36% no período.

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Patrimônio

R$ 62,3 mi

Retorno Mês(1M)

+0,04%

Retorno Ano(YTD)

+19,95%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,90%

Volatilidade(12M)

6,07%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ACCESS JPMORGAN GLOBAL INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

26.112.046/0001-96

Gestor

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 62,3 mi

Cotistas

972

Taxa de Administração

0,90% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-3,36%

Início Atividade

08/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

6,07%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,87

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+19,95%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+37,46%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-3,36%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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