NAVI LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Multimercado

NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

CNPJ: 26.680.221/0001-41

NAVI LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.. Tem R$ 28,0 mi de patrimônio líquido e 158 cotistas. A taxa de administração é de 2,00% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +18,13%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 15,10%, com queda máxima de 13,73% no período.

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Patrimônio

R$ 28,0 mi

Retorno Mês(1M)

+4,54%

Retorno Ano(YTD)

+18,13%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

2,00%

Volatilidade(12M)

15,10%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+60: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

NAVI LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ

26.680.221/0001-41

Gestor

NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Patrimônio Líquido

R$ 28,0 mi

Cotistas

158

Taxa de Administração

2,00% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Liquidez

D+60

Investimento Mínimo

R$ 5.000,00

Max Drawdown 12M

-13,73%

Início Atividade

26/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

15,10%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,23

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+18,13%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+14,24%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-13,73%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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