DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ: 30.317.436/0001-70

DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Tem R$ 1,2 bi de patrimônio líquido e 9 cotistas. A taxa de administração é de 0,65% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,53%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 11,98%, com queda máxima de 10,11% no período.

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Patrimônio

R$ 1,2 bi

Retorno Mês(1M)

+2,18%

Retorno Ano(YTD)

+14,53%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,65%

Volatilidade(12M)

11,98%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

30.317.436/0001-70

Gestor

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não informado

Patrimônio Líquido

R$ 1,2 bi

Cotistas

Taxa de Administração

0,65% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-10,11%

Início Atividade

19/09/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

11,98%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,01

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,53%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+28,80%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-10,11%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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