DAHLIA MACRO GLOBAL II FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ: 32.785.900/0001-88

DAHLIA MACRO GLOBAL II FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Tem R$ 129,5 mi de patrimônio líquido e 5 cotistas. A taxa de administração é de 0,65% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 1,30% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +8,25%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 6,01%, com queda máxima de 3,83% no período.

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Patrimônio

R$ 129,5 mi

Retorno Mês(1M)

-0,05%

Retorno Ano(YTD)

+8,25%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,65%

Volatilidade(12M)

6,01%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

DAHLIA MACRO GLOBAL II FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

32.785.900/0001-88

Gestor

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 129,5 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,65% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-3,83%

Início Atividade

19/03/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

6,01%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,02

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+8,25%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+21,35%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-3,83%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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