BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

CNPJ: 33.361.511/0001-98

BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA. Tem R$ 441,2 mi de patrimônio líquido e 3 cotistas. A taxa de administração é de 0,22% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +15,10%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,25%, com queda máxima de 0,07% no período.

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Patrimônio

R$ 441,2 mi

Retorno Mês(1M)

+0,33%

Retorno Ano(YTD)

+15,10%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,22%

Volatilidade(12M)

0,25%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

33.361.511/0001-98

Gestor

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não informado

Patrimônio Líquido

R$ 441,2 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,22% a.a.

Liquidez

D+9

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-0,07%

Início Atividade

06/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,25%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

1,76

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+15,10%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+31,08%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,07%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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