NAVI LS BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Multimercado

NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

CNPJ: 34.081.172/0001-59

NAVI LS BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento gerido por NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.. Tem R$ 27,4 mi de patrimônio líquido e 4 cotistas. A taxa de administração é de 2,30% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,73%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 5,82%, com queda máxima de 3,23% no período.

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Patrimônio

R$ 27,4 mi

Retorno Mês(1M)

+1,48%

Retorno Ano(YTD)

+12,73%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

2,30%

Volatilidade(12M)

5,82%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

NAVI LS BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ

34.081.172/0001-59

Gestor

NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

Classe

Multimercado

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 27,4 mi

Cotistas

Taxa de Administração

2,30% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-3,23%

Início Atividade

03/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

5,82%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,33

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,73%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+18,88%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-3,23%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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