DAHLIA TOTAL RETURN ESTRATÉGIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ: 35.504.342/0001-23

DAHLIA TOTAL RETURN ESTRATÉGIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Tem R$ 42,4 mi de patrimônio líquido e 2 cotistas. A taxa de administração é de 1,57% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 2,22% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +3,22%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 16,36%, com queda máxima de 13,12% no período.

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Patrimônio

R$ 42,4 mi

Retorno Mês(1M)

+1,01%

Retorno Ano(YTD)

+3,22%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,57%

Volatilidade(12M)

16,36%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

DAHLIA TOTAL RETURN ESTRATÉGIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

35.504.342/0001-23

Gestor

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não informado

Patrimônio Líquido

R$ 42,4 mi

Cotistas

Taxa de Administração

1,57% a.a.

Taxa de Performance

20,00%

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-13,12%

Início Atividade

19/09/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

16,36%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,68

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+3,22%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+26,50%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-13,12%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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