DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Multimercado

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ: 39.943.023/0001-75

DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo previdenciário gerido por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Tem R$ 11,0 mi de patrimônio líquido e 2 cotistas. A taxa de administração é de 1,53% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 1,59% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +13,22%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 13,29%, com queda máxima de 14,55% no período.

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Patrimônio

R$ 11,0 mi

Retorno Mês(1M)

+2,85%

Retorno Ano(YTD)

+13,22%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,53%

Volatilidade(12M)

13,29%

Visualizar por

Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ

39.943.023/0001-75

Gestor

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 11,0 mi

Cotistas

Taxa de Administração

1,53% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+2

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-14,55%

Início Atividade

22/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

13,29%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,11

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+13,22%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+26,80%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-14,55%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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