DAHLIA MACRO GLOBAL K FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ: 41.898.926/0001-23

DAHLIA MACRO GLOBAL K FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Tem R$ 13,2 mi de patrimônio líquido e 10 cotistas. A taxa de administração é de 2,00% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 2,65% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +6,70%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 5,92%, com queda máxima de 3,92% no período.

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Patrimônio

R$ 13,2 mi

Retorno Mês(1M)

-0,09%

Retorno Ano(YTD)

+6,70%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

2,00%

Volatilidade(12M)

5,92%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

DAHLIA MACRO GLOBAL K FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

41.898.926/0001-23

Gestor

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 13,2 mi

Cotistas

Taxa de Administração

2,00% a.a.

Taxa de Performance

15,00%

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 100,00

Max Drawdown 12M

-3,92%

Início Atividade

19/03/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

5,92%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,30

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+6,70%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+17,70%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-3,92%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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