DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO B - RESP LTDA

Multimercado

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ: 42.870.743/0001-62

DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO B - RESP LTDA é um fundo previdenciário gerido por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Tem R$ 53,4 mi de patrimônio líquido e 1 cotistas. A taxa de administração é de 2,50% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 2,65% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +5,76%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 11,85%, com queda máxima de 9,44% no período.

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Patrimônio

R$ 53,4 mi

Retorno Mês(1M)

+0,80%

Retorno Ano(YTD)

+5,76%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

2,50%

Volatilidade(12M)

11,85%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO B - RESP LTDA

CNPJ

42.870.743/0001-62

Gestor

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 53,4 mi

Cotistas

Taxa de Administração

2,50% a.a.

Liquidez

D+7

Investimento Mínimo

R$ 100,00

Max Drawdown 12M

-9,44%

Início Atividade

25/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

11,85%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,73

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+5,76%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+25,90%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-9,44%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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