RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ: 46.975.312/0001-11
JTP 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 106,7 mi de patrimônio líquido e 4 cotistas. A taxa de administração é de 0,48% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +11,01%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 3,00%, com queda máxima de 1,87% no período.
R$ 106,7 mi
+0,98%
+11,01%
+0,00%
0,48%
3,00%
Período (vale para todos os gráficos)
Nome
JTP 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
46.975.312/0001-11
Gestor
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
Multimercado
Subclasse
MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Situação
Em Funcionamento Normal
Benchmark
Não se aplica
Patrimônio Líquido
R$ 106,7 mi
Cotistas
4
Taxa de Administração
0,48% a.a.
Liquidez
D+28
Investimento Mínimo
R$ 0,00
Max Drawdown 12M
-1,87%
Início Atividade
10/06/2024
Investidor Qualificado
Não
Fundo Exclusivo
Não
Estatísticas
Volatilidade
3,00%
Volatilidade anualizada (12M)
Sharpe Ratio
-1,22
Retorno ajustado ao risco (12M)
Retorno 12M
+11,01%
Rentabilidade em 12 meses
Retorno 24M
+22,32%
Rentabilidade em 24 meses
Max Drawdown
-1,87%
Maior queda acumulada (12M)
Meses Positivos
0
Meses Negativos
0
Maior Retorno
+0,00%
Menor Retorno
+0,00%
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
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