RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ: 55.632.270/0001-07
RUBIK DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa gerido por RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 21,5 mi de patrimônio líquido e 7 cotistas. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +8,95%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 3,25%, com queda máxima de 1,81% no período.
R$ 21,5 mi
+0,96%
+8,95%
+0,00%
0,00%
3,25%
Resgate demorado
Liquidez D+90: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.
Período (vale para todos os gráficos)
Nome
RUBIK DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ
55.632.270/0001-07
Gestor
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
Renda Fixa
Subclasse
RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE
Situação
Em Funcionamento Normal
Benchmark
Não se aplica
Patrimônio Líquido
R$ 21,5 mi
Cotistas
7
Taxa de Administração
0,00% a.a.
Liquidez
D+90
Investimento Mínimo
R$ 1.000,00
Max Drawdown 12M
-1,81%
Início Atividade
21/06/2024
Investidor Qualificado
Não
Fundo Exclusivo
Não
Estatísticas
Volatilidade
3,25%
Volatilidade anualizada (12M)
Sharpe Ratio
-1,76
Retorno ajustado ao risco (12M)
Retorno 12M
+8,95%
Rentabilidade em 12 meses
Retorno 24M
+18,34%
Rentabilidade em 24 meses
Max Drawdown
-1,81%
Maior queda acumulada (12M)
Meses Positivos
0
Meses Negativos
0
Maior Retorno
+0,00%
Menor Retorno
+0,00%
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Outros fundos de RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Esse custo é uma linha só da carteira do seu cliente.
A mesma conta de taxa efetiva que você vê aqui, a AAWZ roda para todas as posições de todos os clientes — incluindo os fundos dentro dos fundos.