PORTO IPÊ II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Renda Fixa

PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ: 49.949.438/0001-00

PORTO IPÊ II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA. Tem R$ 30,0 mi de patrimônio líquido e 1 cotistas. A taxa de administração é de 0,65% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,56%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,33%, com queda máxima de 0,11% no período.

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Patrimônio

R$ 30,0 mi

Retorno Mês(1M)

+0,28%

Retorno Ano(YTD)

+14,56%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,65%

Volatilidade(12M)

0,33%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

PORTO IPÊ II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ

49.949.438/0001-00

Gestor

PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 30,0 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,65% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+15

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-0,11%

Início Atividade

20/12/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,33%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,31

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,56%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+30,18%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,11%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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