PORTO BAOBÁ FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Renda Fixa

PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ: 50.037.999/0001-11

PORTO BAOBÁ FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa gerido por PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA. Tem R$ 46,1 mi de patrimônio líquido e 56 cotistas. A taxa de administração é de 0,60% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +11,60%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 2,87%, com queda máxima de 1,42% no período.

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Patrimônio

R$ 46,1 mi

Retorno Mês(1M)

+0,87%

Retorno Ano(YTD)

+11,60%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,60%

Volatilidade(12M)

2,87%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

PORTO BAOBÁ FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ

50.037.999/0001-11

Gestor

PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 46,1 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,60% a.a.

Taxa de Performance

20,00%

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-1,42%

Início Atividade

23/10/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

2,87%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,07

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+11,60%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+22,12%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,42%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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