BNP PARIBAS MATCH PLUS 30 ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Renda Fixa

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

CNPJ: 50.098.505/0001-09

BNP PARIBAS MATCH PLUS 30 ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA. Tem R$ 303,3 mi de patrimônio líquido e 3.525 cotistas. A taxa de administração é de 0,65% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +13,98%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,43%, com queda máxima de 0,25% no período.

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Patrimônio

R$ 303,3 mi

Retorno Mês(1M)

+0,26%

Retorno Ano(YTD)

+13,98%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,65%

Volatilidade(12M)

0,43%

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Valor da cotaRentabilidade

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

BNP PARIBAS MATCH PLUS 30 ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ

50.098.505/0001-09

Gestor

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 303,3 mi

Cotistas

3.525

Taxa de Administração

0,65% a.a.

Taxa de Performance

15,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+29

Investimento Mínimo

R$ 100,00

Max Drawdown 12M

-0,25%

Início Atividade

15/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,43%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,94

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+13,98%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+30,30%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,25%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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