DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ: 54.908.780/0001-00

DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de ações gerido por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Tem R$ 110,5 mi de patrimônio líquido e 2 cotistas. A taxa de administração é de 0,65% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,85%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 11,88%, com queda máxima de 9,92% no período.

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Patrimônio

R$ 110,5 mi

Retorno Mês(1M)

+2,14%

Retorno Ano(YTD)

+14,85%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,65%

Volatilidade(12M)

11,88%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

54.908.780/0001-00

Gestor

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 110,5 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,65% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-9,92%

Início Atividade

26/04/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

11,88%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,02

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,85%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+28,75%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-9,92%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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