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JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FEEDER XII RESP LIMITADA

Renda Fixa

LETO ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ: 57.567.833/0001-56

JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FEEDER XII RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por LETO ASSET MANAGEMENT LTDA. Tem R$ 8,1 mi de patrimônio líquido e 7 cotistas. A taxa de administração é de 1,95% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 3,44% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,78%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,74%, com queda máxima de 0,42% no período.

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Patrimônio

R$ 8,1 mi

Retorno Mês(1M)

+0,39%

Retorno Ano(YTD)

+14,78%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,95%

Volatilidade(12M)

0,74%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FEEDER XII RESP LIMITADA

CNPJ

57.567.833/0001-56

Gestor

LETO ASSET MANAGEMENT LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 8,1 mi

Cotistas

7

Taxa de Administração

1,95% a.a.

Taxa de Performance

20,00%

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-0,42%

Início Atividade

04/10/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,74%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,15

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,78%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+22,91%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,42%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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