DAHLIA MACRO GLOBAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Multimercado

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ: 57.776.653/0001-84

DAHLIA MACRO GLOBAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento gerido por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Tem R$ 16,4 mi de patrimônio líquido e 2 cotistas. A taxa de administração é de 0,10% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 1,55% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +11,08%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 5,68%, com queda máxima de 2,55% no período.

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Patrimônio

R$ 16,4 mi

Retorno Mês(1M)

+0,53%

Retorno Ano(YTD)

+11,08%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,10%

Volatilidade(12M)

5,68%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

DAHLIA MACRO GLOBAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ

57.776.653/0001-84

Gestor

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Classe

Multimercado

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 16,4 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,10% a.a.

Taxa de Performance

4,50% sobre DI de um dia

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 50.000,00

Max Drawdown 12M

-2,55%

Início Atividade

16/10/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

5,68%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,63

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+11,08%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+20,86%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-2,55%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

Carregando composição da carteira...

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