ICATU VANGUARDA PVT CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA

Renda Fixa

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 57.834.063/0001-60

ICATU VANGUARDA PVT CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Tem R$ 171,1 mi de patrimônio líquido e 5 cotistas. A taxa de administração é de 0,50% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +10,82%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,59%, com queda máxima de 2,12% no período.

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Patrimônio

R$ 171,1 mi

Retorno Mês(1M)

-0,11%

Retorno Ano(YTD)

+10,82%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,50%

Volatilidade(12M)

1,59%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ICATU VANGUARDA PVT CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA

CNPJ

57.834.063/0001-60

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 171,1 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,50% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 2.000.000,00

Max Drawdown 12M

-2,12%

Início Atividade

24/10/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,59%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,41

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+10,82%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+25,83%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-2,12%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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