DAHLIA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ: 57.906.153/0001-10

DAHLIA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Tem R$ 27,1 mi de patrimônio líquido e 23 cotistas. A taxa de administração é de 2,50% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 2,59% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +1,62%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 5,06%, com queda máxima de 7,52% no período.

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Patrimônio

R$ 27,1 mi

Retorno Mês(1M)

+0,43%

Retorno Ano(YTD)

+1,62%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

2,50%

Volatilidade(12M)

5,06%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

DAHLIA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

57.906.153/0001-10

Gestor

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 27,1 mi

Cotistas

Taxa de Administração

2,50% a.a.

Taxa de Performance

20,00%

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-7,52%

Início Atividade

30/10/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

5,06%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,58

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+1,62%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+16,55%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-7,52%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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