ICATU VANGUARDA BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA

Multimercado

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 63.053.090/0001-07

ICATU VANGUARDA BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Tem R$ 594,8 mi de patrimônio líquido e 2 cotistas. A taxa de administração é de 0,45% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +10,88%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,17%, com queda máxima de 0,38% no período.

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Patrimônio

R$ 594,8 mi

Retorno Mês(1M)

-0,20%

Retorno Ano(YTD)

+10,88%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,45%

Volatilidade(12M)

1,17%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ICATU VANGUARDA BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA

CNPJ

63.053.090/0001-07

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 594,8 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,45% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 100,00

Max Drawdown 12M

-0,38%

Início Atividade

06/10/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,17%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-3,23

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+10,88%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+10,88%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,38%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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