ICATU VANGUARDA CDI IU 95/5 FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA

Renda Fixa

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 63.826.355/0001-54

ICATU VANGUARDA CDI IU 95/5 FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Tem R$ 96,3 mi de patrimônio líquido e 1 cotistas. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +8,24%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,18%, com queda máxima de 0,69% no período.

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Patrimônio

R$ 96,3 mi

Retorno Mês(1M)

-0,03%

Retorno Ano(YTD)

+8,24%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,00%

Volatilidade(12M)

1,18%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ICATU VANGUARDA CDI IU 95/5 FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA

CNPJ

63.826.355/0001-54

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 96,3 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,00% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-0,69%

Início Atividade

26/11/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,18%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-5,43

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+8,24%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+8,24%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,69%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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