DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Multimercado

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 09.274.058/0001-06

DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo multimercado gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Tem R$ 76,3 mi de patrimônio líquido e 358 cotistas. A taxa de administração é de 1,00% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,43%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 2,77%, com queda máxima de 1,39% no período.

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Patrimônio

R$ 76,3 mi

Retorno Mês(1M)

+0,57%

Retorno Ano(YTD)

+12,43%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,00%

Volatilidade(12M)

2,77%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ

09.274.058/0001-06

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 76,3 mi

Cotistas

358

Taxa de Administração

1,00% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-1,39%

Início Atividade

11/02/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

2,77%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,81

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,43%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+28,92%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,39%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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