DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Renda Fixa

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 10.341.829/0001-01

DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo de renda fixa gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Tem R$ 53,3 mi de patrimônio líquido e 1 cotistas. A taxa de administração é de 0,06% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,75%, contra 14,73% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,30%, com queda máxima de 0,08% no período.

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Patrimônio

R$ 53,3 mi

Retorno Mês(1M)

+0,26%

Retorno Ano(YTD)

+14,75%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,06%

Volatilidade(12M)

0,30%

Visualizar por

Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ

10.341.829/0001-01

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 53,3 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,06% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 1.000.000,00

Max Drawdown 12M

-0,08%

Início Atividade

14/03/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,30%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,07

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,75%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+27,26%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,08%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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